" Software de Conciliación Bancaria y tratamiento del Cuaderno 43 del CSB "
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MISIÓN
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Dotar a los Departamentos Financieros y de Contabilidad de un sistema rápido
y sencillo para el tratamiento automático de los movimientos bancarios,
obtenidos diariamente a través de Banca Electrónica, en formato Cuaderno
43 del Consejo Superior Bancario.
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OBJETIVOS
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Reducir el tiempo y los recursos necesarios para el tratamiento de los extractos
bancarios y cuentas de efectivo, de aquellos Clientes de Banca Electrónica
con un volumen elevado de movimientos.
+ ver Pantalla de Conciliación Manual
+ ver Ejemplo Estadísticas
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METODOLOGÍA
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Se capturan los movimientos utilizando las facilidades de conexión que los
Bancos proporcionan a sus clientes en los servicios de Banca Electrónica.
Simultáneamente, se efectúa una asignación automática
de los movimientos bancarios, analizando todos y cada uno de los campos del cuaderno 43
susceptibles de componer criterios o reglas definibles por el usuario a
efectos de conciliación.
Los movimientos son imputados directamente a la aplicación de Contabilidad que posea el Cliente.
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BENEFICIOS
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" Para la Dirección Financiera "
- Automatización de los procesos de conciliación de extractos bancarios.
- Disponer de una base de datos histórica por tiempo indefinido (en
Banca Electrónica los movimientos en línea se mantienen durante
periodos limitados, dependiendo de la Entidad Financiera), con todos
los movimientos bancarios y contables, pudiéndolos consultar para
deducir los informes y estadísticas más relevantes.
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